Ufficio Bilancio, Programmazione e Gestione Economico – Patrimoniale

•  Predisposizione DUP, bilancio di previsione e rendiconto di gestione, e coordinamento dell’ufficio nella predisposizione dei relativi atti;
• Istruttoria per variazioni al bilancio di previsione, al DUP e relativi aggiornamenti;
• Istruttoria salvaguardia degli equilibri di gestione e gli adempimenti connessi all'assestamento del bilancio di previsione;
• Trasmissione dati BDAP e verifica esiti regolarità;
• Programmazione e monitoraggio dei flussi di cassa;
• Monitoraggio dei residui attivi e passivi e le relative segnalazioni;
• Gestione contabilità economico patrimoniale;
• Gestione dell'indebitamento e della liquidità;
• Istruttoria provvedimenti per la accensione dei prestiti e rinegoziazioni mutui;
• Istruttoria, controllo, monitoraggio e rendicontazione su Riequilibrio bilancio e obiettivi intermedi e annuali;
• TBEL: istruttoria e attestazioni per certificazioni ministeriali (dimostrazione copertura servizi a domanda, individuale, proventi del cds,
  rendiconto 5 per mille, contributi finalizzati a lavori e progettazioni etc.);
• Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;
• Questionario debiti fuori bilancio;
• Calcolo e monitoraggio Fondo crediti dubbia esigibilità;
• Calcolo e monitoraggio fondo garanzia debiti commerciali;
• Predisposizione regolamenti di competenza;
• Gestione finanziaria delle entrate e delle spese;
• Riscossione entrate: gestione conto di tesoreria e c/c postali;
• Procedimento di controllo delle entrate del bilancio: verifica accertamento delle entrate, dei residui ed invio eventuali solleciti di pagamento;
• Verifica periodica di cassa;
• Verifica tempestività dei pagamenti per il rispetto delle tempistiche di legge;
• Stock del debito;
• Collaborazione con il Revisori dei Conti per le verifiche periodiche;
• Rapporti crediti/debiti eventuali società partecipate;
• Verifica ordinaria e straordinaria partecipate;
• Controlli interni (strategico, controllo contabile, controllo sugli equilibri finanziari);
• Supporto alle problematiche fiscali dell’Ente;
• Supporto all’Ufficio contenzioso nell’accertamento degli elementi contabili e fiscali di legittimazione alla difesa dell’Ente riguardo ai decreti
  ingiuntivi, dichiarazione di pignoramento di somme per conto di terzi;
• Supporto agli uffici comunali per la gestione delle entrate e spese;
• Rilascio attestazioni di pagamento per rendicontazioni;
• Tenuta registri e scritture contabili necessari per la rilevazione degli effetti sul patrimonio comunale dell’attività amministrativa dell’Ente, nonché per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici (aggiornamento inventario beni mobili e immobili);
• Tenuta contabilità economico-patrimoniale e predisposizione conto del patrimonio;
• Calcolo ammortamenti attivi e passivi;
• Dismissione cespiti;
• Aggiornamenti/integrazioni regolamento al patrimonio;
• Istruttoria determinazioni d'impegno ai fini attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile e registrazione relativi impegni di spesa;
• Istruttoria determinazioni di liquidazione ai fini attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile per autorizzazione al pagamento
  fatture;
• Trasmissione al Tesoriere degli ordinativi incasso con firma digitale;
• Verifica esito flussi di tesoreria con sistema SIOPE+, estinzione reversali e regolarizzazione incassi;
• Registrazione, contabilizzazione e gestione della fatturazione elettronica;
• Registrazione su piattaforma PCC delle fatture scadute e delle cessioni di credito;
• Istruttoria sulla PCC delle richieste di certificazione credito;
• Aggiornamento dati piattaforma PCC per risultanze tempestività dei pagamenti;
• Registrazione e rilascio di certificazioni ritenute fiscali lavoratori autonomi;
• Controllo atti di liquidazione;
• Emissione mandati di pagamento;
• Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);
• Trasmissione al Tesoriere degli ordinativi di pagamento con firma digitale;
• Verifica esito flussi di tesoreria con sistema SIOPE+, estinzione mandati e regolarizzazione pagamento;
• Procedimenti relativi alla contabilità I.V.A. e liquidazioni mensili;
• Procedimenti relativi alla compilazione ed invio della dichiarazione annuale I.V.A., liquidazione trimestrale (LI.PE.);
  Procedimenti di iscrizioni, variazioni, cancellazioni ufficio I.V.A.;
• Attività di gestione PCC e monitoraggio tempi di pagamento;
• Elaborazione del PEF (piano economico finanziario) del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, con il supporto dell’Ufficio Ambiente, e sua validazione.

Lunedì ore 09.30 – 12.30;

Martedì ore 16.00 – 18.00;

Giovedì ore 09.30 – 12.30